دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن مصوب 1401/06/12

ماده 15

مؤسسه اعتباری موظف است تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی وجود بالاتر از "ده میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری کـه از محل یک یا چند حساب تجاری وی انجام می شود را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.